Doğru dosyayı alın
Bankanızın internet şubesinden ilgili hesabın ekstresini indirin. Tarih aralığını, bir önceki aktarımın bittiği günden başlatın; böylece aynı hareketi iki kez aktarma riski azalır.
Şirket kredi kartları için de aynı yöntemi kullanın; her kartın ekstresini ayrı dosya olarak tutun.
Önizlemede ayıklayın
Ekstredeki her hareketin kaydedilmesi gerekmez. Örneğin kendi hesaplarınız arasındaki transferler ya da daha önce elle kaydettiğiniz bir ödeme ekstrede de görünür. Önizlemede açıklamaları okuyun ve yalnız kaydedilmesi gereken hareketleri seçin.
Hareketi doğru yere bağlayın
Bir tahsilatın hangi müşteriden geldiğini, bir ödemenin hangi faturaya karşılık yapıldığını belirlemek ekstrenin en önemli adımıdır. Ekstre açıklamasındaki fatura numarası ya da firma adı bu eşleştirmede işinizi kolaylaştırır.
Eşleştirmesi belirsiz kalan hareketleri bir kenara not edin; tahmine göre kaydetmek, ileride mutabakatta fark olarak geri döner.
Bakiyeyi karşılaştırın
Aktarımdan sonra programdaki hesap bakiyesini ekstrenin kapanış bakiyesiyle karşılaştırın. İkisi tutuyorsa aktarım tamamdır; tutmuyorsa fark genellikle atlanan ya da iki kez kaydedilen bir hareketten kaynaklanır.
DefterPlus’ta bu akış
DefterPlus’taki Ekstre Aktar, desteklenen PDF, CSV veya XLS banka ya da şirket kartı dosyanızı okur. Hareketleri önizler, kaydetmek istediklerinizi seçersiniz. Dosya bilgisayarınızda okunur; yalnız seçtiğiniz hareketler kaydedilir. Bankayla canlı bağlantı kurulmaz. Ekstre Aktar DefterPlus large’dadır.