DEFTERPLUS REHBERLERİ / FINANS
Fatura, vade ve cari bakiyeyi birlikte okuma
Bir faturanın kesilmiş olması tahsil edildiği anlamına gelmez. Günlük açık bakiyeyi daha doğru görmek için uygulanabilir kontrol sırası.
01 / Finans
Fatura ve cari takibini bir arada okuyun
Kesilen faturalar, işletmenin ne kadar alacağı olduğunu gösterir; kasaya ne zaman para gireceğini tek başına göstermez. Bu nedenle günlük kontrolde her faturayı ilgili cari hesap, vade ve tahsilat hareketiyle birlikte okuyun. Aynı müşterinin birden çok faturası varsa toplam açık bakiyeyi de gözden geçirin.
Günlük kontrolü nasıl kurmalı?
Önce yeni satış ve alış faturalarının tarih, tutar ve cari hesap bilgilerini doğrulayın. Ardından bugün ve yakında vadesi dolacak kayıtları ayırın. Tahsilat veya ödeme gerçekleştiğinde ilgili hareketin doğru hesapta görünmesine dikkat edin. Bir ödeme birden fazla faturayı karşılıyorsa, hangi borçların kapandığını ayrıca kontrol edin.
Son adımda açık kalan hesapları takip sırasına koyun: vadesi geçenler, bu hafta vadesi dolacaklar ve mutabakat gerektirenler. Böyle bir liste, yalnız toplam alacağa bakmaktan daha kullanışlıdır; kiminle ne zaman görüşeceğiniz görünür hale gelir.
DefterPlus'ta bu akış için Faturalar, Cari Hesaplar, Banka ve Kasa ekranlarını kullanabilirsiniz. Kayıtlarınızı seçtiğiniz döneme göre inceleyin; farklı dönemlerin bakiyelerini aynı listede karşılaştırırken kapsamı açıkça belirtin.
Günün sonunda üç kontrol
- 01Yeni faturaların cari hesabı ve vadesi doğru mu?
- 02Gelen veya çıkan ödeme ilgili hesapta görünüyor mu?
- 03Yarın takip edilmesi gereken açık bakiye hangisi?
Küçük bir düzenli kontrol, ay sonunda uzun bir kayıt temizliğinden daha kolaydır.